La SICAV è stata costituita il 29 novembre 2006 per un periodo di tempo illimitato ed è disciplinato dalla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, nonché dalla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 in materia di organismi di investimento collettivo (la “Legge del 2002”).
La sede legale è ubicata in 12, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
La SICAV è registrata
nel “Registre de Commerce et des Sociétés” presso
la Corte distrettuale del Lussemburgo al numero B 121.973.
Lo Statuto sarà pubblicato nel “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (il “Mémorial”) in data 18 dicembre 2006 ed è stato depositato presso la Cancelleria della Corte distrettuale del Lussemburgo unitamente al “Notice légale” in relazione all’emissione e alla vendita delle Azioni. Tutti gli interessati possono consultare tali documenti presso la Cancelleria della Corte distrettuale del Lussemburgo; copie degli stessi sono disponibili su richiesta presso la sede legale del Fondo.
La prima relazione sarà la relazione semestrale al 30 giugno 2007.
L’anno contabile della SICAV inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno. Il primo anno contabile della SICAV inizierà alla data di costituzione dello stesso e si chiuderà il 31 dicembre 2007.
L’assemblea generale annuale degli azionisti avrà luogo nella Città del Lussemburgo, all’indirizzo specificato nell’avviso di convocazione, l’ultimo giovedì del mese di aprile, alle ore 11.30 e si terrà per la prima volta nel 2008. Qualora tale giorno non fosse un Giorno lavorativo in Lussemburgo, l’assemblea generale annuale si terrà il primo Giorno lavorativo immediatamente successivo in Lussemburgo.
I bilanci consolidati della SICAV saranno tenuti in EUR, valuta del capitale sociale.